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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 277.00 | 5 277.00 | 10 000.00 | 15 277.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 34 983.00 | 3 129.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 304.00 | 227 580.00 | 42 724.00 | 270 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 912.00 | 1 144 010.00 | 143 903.00 | 1 287 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 006.00 | 1 411 849.00 | 566 157.00 | 1 978 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BZ Autres créances | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 244.00 | | 315 244.00 | 315 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 113.00 | | 520 113.00 | 520 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 119.00 | 1 411 849.00 | 1 086 270.00 | 2 498 119.00 |
CU Autres participations | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 618.00 | 241 618.00 | | 241 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 148.00 | 779 148.00 | | 779 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -223 241.00 | -69 043.00 | | -223 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 672.00 | -154 198.00 | | 78 672.00 |
DL TOTAL (I) | 876 959.00 | 798 287.00 | | 876 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 155.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 710.00 | 12 732.00 | | 14 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 46 468.00 | | 13 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 390.00 | 103 750.00 | | 95 390.00 |
EA Autres dettes | 35 170.00 | 35 483.00 | | 35 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 311.00 | 198 588.00 | | 209 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 270.00 | 996 875.00 | | 1 086 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 311.00 | 198 588.00 | | 159 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 394.00 | | 82 066.00 | 1 919 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 453.00 | 1 978 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 453.00 | 1 596 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 175.00 | | | 320 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 716.00 | | 82 066.00 | 1 537 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 540.00 | 37 309.00 | | 1 374 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 263.00 | 37 309.00 | | 1 369 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VP Divers | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 918.00 | 111 441.00 | 8 477.00 | 119 918.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 601.00 | 144 601.00 | 50 000.00 | 194 601.00 |