| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 277.00 | 5 277.00 | 10 000.00 | 15 277.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 31 934.00 | 6 178.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 207.00 | 215 847.00 | 28 360.00 | 244 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 746.00 | 1 092 098.00 | 135 648.00 | 1 227 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 059.00 | 1 345 156.00 | 544 904.00 | 1 890 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 134 479.00 | | 134 479.00 | 134 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CF Disponibilités | 332 418.00 | | 332 418.00 | 332 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 212.00 | | 650 212.00 | 650 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 271.00 | 1 345 156.00 | 1 195 116.00 | 2 540 271.00 |
CU Autres participations | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 618.00 | 241 618.00 | | 241 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 148.00 | 779 148.00 | | 779 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 575 958.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 900.00 | -431 462.00 | | -47 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 143.00 | -192 396.00 | | -21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 952 485.00 | 973 628.00 | | 952 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 604.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 105.00 | 12 833.00 | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 100 264.00 | | 67 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 723.00 | 123 825.00 | | 120 723.00 |
EA Autres dettes | 42 324.00 | 61 879.00 | | 42 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 631.00 | 299 404.00 | | 242 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 116.00 | 1 273 032.00 | | 1 195 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 631.00 | 299 404.00 | | 242 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
FG Production vendue services | 1 058 078.00 | | 1 058 078.00 | 1 058 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 969.00 | | 1 061 969.00 | 1 061 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 627.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | 6 881.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 192.00 | 2 667.00 | | 140 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 958.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 3 515.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 347.00 | -848.00 | | 137 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -360.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 629.00 | 1 426 161.00 | | 1 204 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 772.00 | 1 618 557.00 | | 1 225 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 143.00 | -192 396.00 | | -21 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 396.00 | | 10 426.00 | 1 880 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 59 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 890 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 175.00 | | | 320 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 345.00 | | 9 721.00 | 1 500 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 876.00 | | 705.00 | 59 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 529.00 | 40 627.00 | | 1 304 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 252.00 | 40 627.00 | | 1 299 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 886.00 | 187 409.00 | 8 477.00 | 195 886.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 526.00 | 230 526.00 | | 230 526.00 |