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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 174.00 | 436 719.00 | 73 455.00 | 510 174.00 |
AH Fonds commercial | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
AP Constructions | 62 345.00 | 20 764.00 | 41 581.00 | 62 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 779.00 | 192 667.00 | 239 111.00 | 431 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 624 748.00 | 493 109.00 | 15 131 639.00 | 15 624 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 476 962.00 | 611 412.00 | 4 865 549.00 | 5 476 962.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 573 793.00 | 6 529 660.00 | 39 044 133.00 | 45 573 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 471.00 | 10 140.00 | 155 331.00 | 165 471.00 |
BZ Autres créances | 98 649.00 | 13 270.00 | 85 379.00 | 98 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 008 541.00 | 340 036.00 | 8 668 505.00 | 9 008 541.00 |
CF Disponibilités | 2 882 726.00 | | 2 882 726.00 | 2 882 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 165 089.00 | 363 446.00 | 11 801 643.00 | 12 165 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 738 882.00 | 6 893 106.00 | 50 845 776.00 | 57 738 882.00 |
CU Autres participations | 23 002 307.00 | 4 761 562.00 | 18 240 745.00 | 23 002 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 703 960.00 | 5 703 960.00 | | 5 703 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 050.00 | 809 050.00 | | 809 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
DG Autres réserves | 27 356 335.00 | 27 356 335.00 | | 27 356 335.00 |
DH Report à nouveau | 14 512 462.00 | 14 742 698.00 | | 14 512 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 544.00 | -230 236.00 | | 627 544.00 |
DL TOTAL (I) | 49 228 755.00 | 48 601 211.00 | | 49 228 755.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 790 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 790 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 269.00 | 730 950.00 | | 446 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 640.00 | 1 826.00 | | 65 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 167 983.00 | | 123 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 857.00 | 233 891.00 | | 248 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 357.00 | 647 357.00 | | 532 357.00 |
EA Autres dettes | 50 587.00 | 55 365.00 | | 50 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 816.00 | 1 837 372.00 | | 1 466 816.00 |
ED (V) | 205.00 | | | 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 845 776.00 | 51 228 583.00 | | 50 845 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 367.00 | 121 527.00 | 831 894.00 | 710 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 367.00 | 121 527.00 | 831 894.00 | 710 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 320 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 787 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908 973.00 | | | 2 908 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 19 520.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 373.00 | 19 520.00 | | 2 911 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 144.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394 515.00 | | | 2 394 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396 720.00 | 25 814.00 | | 2 396 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 653.00 | -6 294.00 | | 514 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 504.00 | -266 458.00 | | -239 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233 299.00 | 4 856 663.00 | | 9 233 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605 755.00 | 5 086 899.00 | | 8 605 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 544.00 | -230 236.00 | | 627 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 586.00 | | 22 350.00 | 1 018 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 522.00 | 494 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 522.00 | 494 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 439.00 | | 16 208.00 | 490 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 628.00 | 45 323.00 | 12 522.00 | 180 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 628.00 | 45 323.00 | 12 522.00 | 180 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 164.00 | 160 164.00 | | 160 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 357.00 | 532 357.00 | | 532 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 624 748.00 | | | 15 624 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 938.00 | | | 442 938.00 |
UX Autres créances clients | 153 511.00 | | | 153 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 269.00 | 294 876.00 | 151 393.00 | 446 269.00 |
VI Groupe et associés | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341 508.00 | 261 862.00 | 16 079 646.00 | 16 341 508.00 |
VW T.V.A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 816.00 | 1 315 424.00 | 151 393.00 | 1 466 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |