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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 386.00 | 145 103.00 | 4 282.00 | 149 386.00 |
AH Fonds commercial | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
AP Constructions | 37 244.00 | 41 766.00 | -4 522.00 | 37 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 196.00 | 339 851.00 | 154 345.00 | 494 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 139 786.00 | 3 467 195.00 | 32 672 591.00 | 36 139 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277 486.00 | 533 130.00 | 1 744 356.00 | 2 277 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 062 018.00 | 10 006 520.00 | 43 055 497.00 | 53 062 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 343.00 | 33 392.00 | 263 950.00 | 297 343.00 |
BZ Autres créances | 81 289.00 | 10 320.00 | 70 969.00 | 81 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 158.00 | 110 278.00 | 3 689 880.00 | 3 800 158.00 |
CF Disponibilités | 1 919 779.00 | | 1 919 779.00 | 1 919 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 581.00 | 153 990.00 | 5 948 590.00 | 6 102 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 164 599.00 | 10 160 511.00 | 49 004 088.00 | 59 164 599.00 |
CU Autres participations | 13 927 932.00 | 5 479 472.00 | 8 448 459.00 | 13 927 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 703 960.00 | 5 703 960.00 | | 5 703 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 049.00 | 809 049.00 | | 809 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 969.00 | 129 969.00 | | 129 969.00 |
DG Autres réserves | 41 862 438.00 | 39 918 586.00 | | 41 862 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 347.00 | 3 027 604.00 | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 48 635 200.00 | 49 678 604.00 | | 48 635 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 268 228.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 1 150 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 417.00 | 86 217.00 | | 106 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 089.00 | 381 958.00 | | 253 089.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 930.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 887.00 | 1 888 334.00 | | 368 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 004 088.00 | 51 566 939.00 | | 49 004 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 619 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499.00 | 5 419 065.00 | | 4 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 5 420 086.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 209 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | 4 210 096.00 | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 381.00 | 162 631.00 | | -21 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 361.00 | 7 517 511.00 | | 2 217 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 013.00 | 4 489 907.00 | | 2 177 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 347.00 | 3 027 604.00 | | 40 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 139 787.00 | 36 139 787.00 | | 36 139 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
UX Autres créances clients | 263 951.00 | 263 951.00 | | 263 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VB T. V. A. | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VC Groupe et associés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 549 299.00 | 36 549 299.00 | | 36 549 299.00 |
VW T.V.A. | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 888.00 | 368 888.00 | | 368 888.00 |