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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 247.00 | 509 583.00 | 48 664.00 | 558 247.00 |
AH Fonds commercial | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 62 345.00 | 22 834.00 | 39 511.00 | 62 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 346.00 | 243 819.00 | 281 527.00 | 525 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
AX Avances et acomptes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 661 433.00 | 6 857.00 | 18 654 576.00 | 18 661 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 105 431.00 | 529 524.00 | 3 575 907.00 | 4 105 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 313 306.00 | 8 662 249.00 | 34 651 058.00 | 43 313 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 281.00 | | 461 281.00 | 461 281.00 |
BZ Autres créances | 168 672.00 | 12 520.00 | 156 152.00 | 168 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 799 658.00 | 588 009.00 | 17 211 649.00 | 17 799 658.00 |
CF Disponibilités | 3 297 639.00 | | 3 297 639.00 | 3 297 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 748 444.00 | 600 529.00 | 21 147 916.00 | 21 748 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 061 751.00 | 9 262 778.00 | 55 798 973.00 | 65 061 751.00 |
CU Autres participations | 19 203 844.00 | 7 349 632.00 | 11 854 211.00 | 19 203 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 703 960.00 | 5 703 960.00 | | 5 703 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 050.00 | 809 050.00 | | 809 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
DG Autres réserves | 47 791 740.00 | 40 328 836.00 | | 47 791 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 385.00 | 7 976 260.00 | | 180 385.00 |
DL TOTAL (I) | 54 704 539.00 | 55 037 510.00 | | 54 704 539.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 140 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 140 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 151 393.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 381.00 | 177 375.00 | | 106 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 993.00 | 87 325.00 | | 133 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 925.00 | 288 439.00 | | 333 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 357.00 | 482 357.00 | | 482 357.00 |
EA Autres dettes | 7 752.00 | 50 760.00 | | 7 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 434.00 | 1 237 649.00 | | 1 064 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 798 973.00 | 56 415 159.00 | | 55 798 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 381.00 | | | 106 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 951.00 | 96 388.00 | 1 157 339.00 | 1 060 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 951.00 | 96 388.00 | 1 157 339.00 | 1 060 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 217.00 | |
GE Autres charges | | | 18 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 796 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 818 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 571.00 | 14 441 573.00 | | 1 300 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 10 750.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410 571.00 | 14 454 541.00 | | 1 410 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 7 063.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 876.00 | 4 308 921.00 | | 748 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 948.00 | 4 315 984.00 | | 748 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 623.00 | 10 138 557.00 | | 661 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 224.00 | 18 038.00 | | -245 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 274.00 | 19 255 660.00 | | 5 934 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 889.00 | 11 279 401.00 | | 5 753 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 385.00 | 7 976 260.00 | | 180 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 072.00 | | | 522 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 503.00 | 93 220.00 | -40 486.00 | 723 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 139.00 | 31 444.00 | | 478 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 364.00 | 61 776.00 | -40 486.00 | 245 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | -110 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | -110 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 357.00 | 482 357.00 | | 482 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 661 433.00 | 145 308.00 | | 18 661 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
UX Autres créances clients | 461 281.00 | | | 461 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 447 432.00 | 791 857.00 | 18 655 575.00 | 19 447 432.00 |
VW T.V.A. | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 434.00 | 1 064 434.00 | | 1 064 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |