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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 605.00 | 37 127.00 | 23 478.00 | 60 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 317.00 | 44 756.00 | 75 560.00 | 120 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 924.00 | | 263 924.00 | 263 924.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 342 226.00 | | 342 226.00 | 342 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 318.00 | | 637 318.00 | 637 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 635.00 | 44 756.00 | 712 879.00 | 757 635.00 |
CU Autres participations | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 924.00 | 229 701.00 | | 258 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 639.00 | 34 372.00 | | 45 639.00 |
DL TOTAL (I) | 359 569.00 | 319 079.00 | | 359 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 476.00 | 33 075.00 | | 21 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 597.00 | 79 893.00 | | 74 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 11 864.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 766.00 | 140 709.00 | | 138 766.00 |
EA Autres dettes | 15 030.00 | 11 740.00 | | 15 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 667.00 | 11 000.00 | | 99 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 309.00 | 288 281.00 | | 353 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 879.00 | 607 360.00 | | 712 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 476.00 | 11 680.00 | 9 796.00 | 21 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 816.00 | 294 213.00 | 8 603.00 | 302 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 309.00 | 343 513.00 | 9 796.00 | 353 309.00 |