| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 277.00 | 47 345.00 | 12 932.00 | 60 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 852.00 | 54 974.00 | 272 878.00 | 327 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 221 695.00 | | 221 695.00 | 221 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 880.00 | | 391 880.00 | 391 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 732.00 | 54 974.00 | 664 758.00 | 719 732.00 |
CU Autres participations | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 540.00 | 15 260.00 | | 6 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 634.00 | 258 924.00 | | 296 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 860.00 | 45 639.00 | | 112 860.00 |
DL TOTAL (I) | 455 780.00 | 359 569.00 | | 455 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796.00 | 21 476.00 | | 9 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 336.00 | 74 597.00 | | 60 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 3 773.00 | | 11 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 946.00 | 138 766.00 | | 100 946.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 15 030.00 | | 4 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 99 667.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 978.00 | 353 309.00 | | 208 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 758.00 | 712 879.00 | | 664 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 756.00 | 10 218.00 | | 44 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 756.00 | 10 218.00 | | 40 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 571.00 | 169 969.00 | 108 603.00 | 278 571.00 |
VW T.V.A. | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |