| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 421.00 | 116 591.00 | 104 830.00 | 221 421.00 |
AX Avances et acomptes | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 184.00 | 120 591.00 | 350 593.00 | 471 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 060.00 | 9 433.00 | 131 627.00 | 141 060.00 |
BZ Autres créances | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 533 037.00 | | 533 037.00 | 533 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 092.00 | 9 433.00 | 697 659.00 | 707 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 276.00 | 130 024.00 | 1 048 253.00 | 1 178 276.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 515.00 | 499 677.00 | | 553 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 597.00 | 76 912.00 | | 73 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 687 171.00 | 640 648.00 | | 687 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 501.00 | 184 310.00 | | 134 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 370.00 | 63 615.00 | | 83 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 5 691.00 | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 599.00 | 148 689.00 | | 111 599.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | 30 155.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 082.00 | 432 459.00 | | 361 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 253.00 | 1 073 107.00 | | 1 048 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 056.00 | 780.00 | 85 127.00 | 386 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 241 416.00 | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | | 471 184.00 | 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 642.00 | | 5 126.00 | 220 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 415.00 | 780.00 | 80 002.00 | 161 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 076.00 | 31 515.00 | | 89 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 076.00 | 31 515.00 | | 85 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 370.00 | 2 692.00 | 80 678.00 | 83 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
UX Autres créances clients | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 017.00 | 50 364.00 | 83 653.00 | 134 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 774.00 | 173 839.00 | 19 935.00 | 193 774.00 |
VW T.V.A. | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 082.00 | 196 751.00 | 164 331.00 | 361 082.00 |