| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AP Constructions | 266 355.00 | 147 593.00 | 118 762.00 | 266 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 027.00 | 207 896.00 | 64 131.00 | 272 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 723.00 | 278 665.00 | 121 059.00 | 399 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 258.00 | 638 125.00 | 454 133.00 | 1 092 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BP En cours de production de services | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 290.00 | | 669 290.00 | 669 290.00 |
BZ Autres créances | 210 333.00 | | 210 333.00 | 210 333.00 |
CF Disponibilités | 483 840.00 | | 483 840.00 | 483 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 538.00 | | 1 565 538.00 | 1 565 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 796.00 | 638 125.00 | 2 019 671.00 | 2 657 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 885 655.00 | 805 445.00 | | 885 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 538.00 | 80 210.00 | | 214 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 793.00 | 914 255.00 | | 1 128 793.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 187.00 | 159 647.00 | | 215 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 466.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 664.00 | 447 058.00 | | 466 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 604.00 | 218 030.00 | | 207 604.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 878.00 | 825 739.00 | | 889 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 671.00 | 1 740 994.00 | | 2 019 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 046.00 | | 66 262.00 | 1 050 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 1 092 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 938 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 893.00 | | 66 262.00 | 895 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 600.00 | 91 416.00 | 4 891.00 | 551 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 225.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 854.00 | 91 191.00 | 4 891.00 | 547 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 664.00 | 466 664.00 | | 466 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 669 290.00 | | | 669 290.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 697.00 | 52 583.00 | 147 633.00 | 214 697.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 645.00 | 900 645.00 | | 900 645.00 |
VW T.V.A. | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 878.00 | 727 764.00 | 147 633.00 | 889 878.00 |