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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AP Constructions | 266 355.00 | 163 901.00 | 102 453.00 | 266 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 169.00 | 232 128.00 | 51 041.00 | 283 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 224.00 | 314 264.00 | 89 959.00 | 404 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 901.00 | 714 265.00 | 393 636.00 | 1 107 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
BP En cours de production de services | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 021.00 | | 463 021.00 | 463 021.00 |
BZ Autres créances | 295 058.00 | | 295 058.00 | 295 058.00 |
CF Disponibilités | 570 253.00 | | 570 253.00 | 570 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 757.00 | | 1 533 757.00 | 1 533 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 658.00 | 714 265.00 | 1 927 392.00 | 2 641 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 100 193.00 | 885 655.00 | | 1 100 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 670.00 | 214 538.00 | | 116 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 463.00 | 1 128 793.00 | | 1 245 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 089.00 | 215 187.00 | | 164 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 213.00 | 466 664.00 | | 299 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 205.00 | 207 604.00 | | 218 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 929.00 | 889 878.00 | | 681 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 392.00 | 2 019 671.00 | | 1 927 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 230.00 | 727 764.00 | | 569 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 258.00 | | 20 488.00 | 1 092 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 1 107 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 953 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 105.00 | | 20 488.00 | 938 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 125.00 | 80 408.00 | 4 268.00 | 638 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 154.00 | 80 408.00 | 4 268.00 | 634 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 213.00 | 299 213.00 | | 299 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 463 021.00 | 463 021.00 | | 463 021.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 115.00 | 49 416.00 | 109 934.00 | 162 115.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 419.00 | 198 419.00 | | 198 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 281.00 | 775 281.00 | | 775 281.00 |
VW T.V.A. | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 929.00 | 569 230.00 | 109 934.00 | 681 929.00 |