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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AP Constructions | 272 194.00 | 209 345.00 | 62 849.00 | 272 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 026.00 | 162 681.00 | 48 345.00 | 211 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 136.00 | 264 307.00 | 62 829.00 | 327 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 084.00 | 640 304.00 | 325 779.00 | 966 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 501.00 | | 125 501.00 | 125 501.00 |
BP En cours de production de services | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 961.00 | | 520 961.00 | 520 961.00 |
BZ Autres créances | 246 900.00 | | 246 900.00 | 246 900.00 |
CF Disponibilités | 939 331.00 | | 939 331.00 | 939 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 053.00 | | 1 884 053.00 | 1 884 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 136.00 | 640 304.00 | 2 209 832.00 | 2 850 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 313 208.00 | 1 225 544.00 | | 1 313 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 722.00 | 87 664.00 | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 530.00 | 1 341 808.00 | | 1 384 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 151.00 | 686 693.00 | | 198 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 191.00 | 545 904.00 | | 378 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 367.00 | 238 167.00 | | 247 367.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 302.00 | 1 472 013.00 | | 825 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 832.00 | 2 813 821.00 | | 2 209 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249.00 | | | 1 249.00 |