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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 753.00 | 267 819.00 | 28 934.00 | 296 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 251.00 | 269 316.00 | 28 934.00 | 298 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | 151.00 | 3 460.00 | 3 610.00 |
072 Créances – Autres | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
084 Disponibilités | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 916.00 | 151.00 | 56 765.00 | 56 916.00 |
110 Total général Actif | 355 166.00 | 269 467.00 | 85 700.00 | 355 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 036.00 | 104.00 | | 1 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 183.00 | 77 302.00 | | 85 183.00 |
230 Autres produits | 968.00 | | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 187.00 | 77 406.00 | | 87 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 63 367.00 | 44 096.00 | | 63 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 450.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 858.00 | 10 186.00 | | 9 858.00 |
252 Charges sociales | 420.00 | 1 823.00 | | 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 335.00 | 18 380.00 | | 16 335.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 680.00 | 75 938.00 | | 91 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 492.00 | 1 469.00 | | -4 492.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 671.00 | 182.00 | | 1 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 163.00 | 1 157.00 | | -6 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 101.00 | | | 296 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |