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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 746.00 | 293 984.00 | 45 762.00 | 339 746.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 443.00 | 295 482.00 | 45 962.00 | 341 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
072 Créances – Autres | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
084 Disponibilités | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
110 Total général Actif | 444 699.00 | 295 482.00 | 149 218.00 | 444 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 686.00 | 1 135.00 | | 1 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 766.00 | 113 214.00 | | 60 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | 637.00 | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 871.00 | 114 986.00 | | 76 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 853.00 | 247.00 | | 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 878.00 | | | 878.00 |
242 Autres charges externes. | 70 273.00 | 72 727.00 | | 70 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 704.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 982.00 | 14 496.00 | | 13 982.00 |
252 Charges sociales | 5 416.00 | 2 240.00 | | 5 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | 7 788.00 | | 7 778.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 007.00 | 99 218.00 | | 101 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 136.00 | 15 768.00 | | -24 136.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 137.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 40.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 262.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 252.00 | 13 329.00 | | -24 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 194.00 | | | 317 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |