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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 639.00 | 278 418.00 | 28 221.00 | 306 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 136.00 | 279 916.00 | 28 221.00 | 308 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 827.00 | 151.00 | 5 677.00 | 5 827.00 |
072 Créances – Autres | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
084 Disponibilités | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 298.00 | 151.00 | 70 148.00 | 70 298.00 |
110 Total général Actif | 378 435.00 | 280 066.00 | 98 369.00 | 378 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 139.00 | 1 036.00 | | 1 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 345.00 | 85 183.00 | | 125 345.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 968.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 489.00 | 87 187.00 | | 126 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87.00 | 120.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 20.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 91 549.00 | 63 367.00 | | 91 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 560.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 174.00 | 9 858.00 | | 8 174.00 |
252 Charges sociales | 1 368.00 | 420.00 | | 1 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 599.00 | 16 335.00 | | 10 599.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 639.00 | 91 680.00 | | 113 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 850.00 | -4 492.00 | | 12 850.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 986.00 | 1 671.00 | | 1 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 752.00 | -6 163.00 | | 9 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |