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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
AP Constructions | 20 721.00 | 16 071.00 | 4 650.00 | 20 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 696.00 | 27 151.00 | 3 545.00 | 30 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 32 790.00 | 299.00 | 33 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 771.00 | 86 012.00 | 11 758.00 | 97 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 703.00 | 86 012.00 | 47 691.00 | 133 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 500.00 | 641 500.00 | | 641 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 410.00 | -1 681 664.00 | | -1 702 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 775.00 | -20 745.00 | | -21 775.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 684.00 | -1 060 910.00 | | -1 082 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 942.00 | 605 769.00 | | 590 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 336.00 | 319 412.00 | | 381 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 915.00 | 119 609.00 | | 124 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 934.00 | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 31 258.00 | 30 667.00 | | 31 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 375.00 | 1 076 391.00 | | 1 130 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 691.00 | 15 481.00 | | 47 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 117.00 | 1 076 391.00 | | 611 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 920.00 | 55 893.00 | | 55 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 119.00 | 82 408.00 | | 97 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 893.00 | 103 154.00 | | 118 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 775.00 | -20 745.00 | | -21 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 331.00 | | 7 444.00 | 90 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 520.00 | | 7 444.00 | 79 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 124.00 | 2 888.00 | | 83 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 124.00 | 2 888.00 | | 73 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 915.00 | 124 915.00 | | 124 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 824.00 | 15 566.00 | 70 288.00 | 534 824.00 |
VI Groupe et associés | 381 336.00 | 381 336.00 | | 381 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 375.00 | 611 117.00 | 70 288.00 | 1 130 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 530.00 | 13 726.00 | | 18 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 361.00 | 5 110.00 | | 15 361.00 |
ST Autres comptes | 30 265.00 | 35 931.00 | | 30 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 197.00 | 7 447.00 | | 12 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 509.00 | 3 963.00 | | 4 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 530.00 | 13 726.00 | | 18 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 434.00 | 5 084.00 | | 5 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 096.00 | 11 532.00 | | 3 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 331.00 | 72 450.00 | | 82 331.00 |