| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
AP Constructions | 20 721.00 | 17 348.00 | 3 373.00 | 20 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 696.00 | 28 382.00 | 2 314.00 | 30 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 33 038.00 | 51.00 | 33 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 771.00 | 88 768.00 | 9 002.00 | 97 771.00 |
BZ Autres créances | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 405.00 | 88 768.00 | 23 637.00 | 112 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 500.00 | 641 500.00 | | 641 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 184.00 | -1 702 410.00 | | -1 724 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 232.00 | -21 775.00 | | -35 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 916.00 | -1 082 684.00 | | -1 117 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 334.00 | 590 942.00 | | 571 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 736.00 | 381 336.00 | | 390 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | 124 915.00 | | 144 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063.00 | 1 924.00 | | 4 063.00 |
EA Autres dettes | 30 667.00 | 31 258.00 | | 30 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 553.00 | 1 130 375.00 | | 1 141 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 637.00 | 47 691.00 | | 23 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 611 117.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 920.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 8 864.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 281.00 | 97 119.00 | | 97 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 513.00 | 118 893.00 | | 132 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 232.00 | -21 775.00 | | -35 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 012.00 | 2 756.00 | | 86 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 012.00 | 2 756.00 | | 76 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 258.00 | 16 330.00 | 423 737.00 | 519 258.00 |
VI Groupe et associés | 390 736.00 | 390 736.00 | | 390 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 446.00 | 14 635.00 | 811.00 | 15 446.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 553.00 | 638 625.00 | 423 737.00 | 1 141 553.00 |