| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
AP Constructions | 20 721.00 | 19 464.00 | 1 257.00 | 20 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 794.00 | 30 531.00 | 2 263.00 | 32 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 869.00 | 93 084.00 | 6 785.00 | 99 869.00 |
BZ Autres créances | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 835.00 | 93 084.00 | 22 751.00 | 115 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 500.00 | 641 500.00 | | 641 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 778 081.00 | -1 759 416.00 | | -1 778 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 323.00 | -18 665.00 | | -28 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 904.00 | -1 136 581.00 | | -1 164 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 156.00 | 568 043.00 | | 561 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 145.00 | 387 897.00 | | 397 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 730.00 | 161 707.00 | | 178 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 579.00 | 5 738.00 | | 6 579.00 |
EA Autres dettes | 44 045.00 | 39 687.00 | | 44 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 655.00 | 1 163 071.00 | | 1 187 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 751.00 | 26 490.00 | | 22 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 799.00 | 677 275.00 | | 672 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 699.00 | 92 422.00 | | 68 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 022.00 | 111 087.00 | | 97 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 323.00 | -18 665.00 | | -28 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 020.00 | 2 068.00 | | 91 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 020.00 | 2 068.00 | | 81 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 730.00 | 178 730.00 | | 178 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 283.00 | 11 427.00 | 17 400.00 | 526 283.00 |
VI Groupe et associés | 397 145.00 | 397 145.00 | | 397 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 655.00 | 672 799.00 | 17 400.00 | 1 187 655.00 |