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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 799.00 | 241 390.00 | 34 410.00 | 275 799.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 456 334.00 | | 4 456 334.00 | 4 456 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 639.00 | 23 030.00 | 5 609.00 | 28 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 615.00 | 228 581.00 | 160 034.00 | 388 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 412 545.00 | | 18 412 545.00 | 18 412 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659 211.00 | | 1 659 211.00 | 1 659 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 291 090.00 | 197 458 843.00 | 97 832 247.00 | 295 291 090.00 |
BT Marchandises | 525 814.00 | 273 353.00 | 252 461.00 | 525 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 355.00 | | 145 355.00 | 145 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 356 623.00 | 177 144.00 | 50 179 479.00 | 50 356 623.00 |
BZ Autres créances | 85 499 078.00 | 861 973.00 | 84 637 105.00 | 85 499 078.00 |
CF Disponibilités | 634 914.00 | | 634 914.00 | 634 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 826.00 | | 610 826.00 | 610 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 772 610.00 | 1 312 470.00 | 136 460 140.00 | 137 772 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 173.00 | | 229 173.00 | 229 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 292 872.00 | 198 771 313.00 | 234 521 559.00 | 433 292 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 134 579.00 | 9 194 506.00 | 60 940 073.00 | 70 134 579.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 951 261.00 | 36 951 261.00 | | 36 951 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | -12 485 204.00 | -11 155 296.00 | | -12 485 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 709.00 | -1 329 907.00 | | 830 709.00 |
DK Provisions réglementées | 4 668 312.00 | 3 084 483.00 | | 4 668 312.00 |
DL TOTAL (I) | 30 166 179.00 | 27 751 642.00 | | 30 166 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 029 173.00 | 3 813 685.00 | | 1 029 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 173.00 | 3 813 685.00 | | 1 029 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 983 449.00 | 35 318 595.00 | | 30 983 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 234 342.00 | 47 005 985.00 | | 56 234 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 936.00 | | | 180 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 160 610.00 | 57 865 817.00 | | 47 160 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751 816.00 | 6 160 287.00 | | 4 751 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 792 933.00 | 22 607 875.00 | | 10 792 933.00 |
EA Autres dettes | 46 192 228.00 | 61 385 627.00 | | 46 192 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 228 355.00 | 5 578 394.00 | | 6 228 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 524 668.00 | 235 922 580.00 | | 202 524 668.00 |
ED (V) | 801 539.00 | 4 056 947.00 | | 801 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 521 560.00 | 271 544 853.00 | | 234 521 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 197 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 766 295.00 | |
FM Production stockée | | | 64 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 710 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 809 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 185 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 392 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 341 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 887 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 584 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 701 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 605 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546 195.00 | 2 651 958.00 | | 1 546 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172 387.00 | 1 888 809.00 | | 3 172 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626 192.00 | 763 149.00 | | -1 626 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 063.00 | -1 206 858.00 | | -149 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 336 773.00 | 133 591 207.00 | | 91 336 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 506 064.00 | 134 921 115.00 | | 90 506 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 709.00 | -1 329 908.00 | | 830 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 000.00 | 33 000.00 | | 208 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 000.00 | 33 000.00 | | 208 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 660.00 | 136 001.00 | | 137 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 115.00 | 139 881.00 | 56 234.00 | 196 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |