| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 701 705.00 | 229 398 358.00 | 9 303 346.00 | 238 701 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 629.00 | 572 428.00 | 161 201.00 | 733 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 305.00 | 28 454.00 | 852.00 | 29 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 045.00 | 588 793.00 | 151 252.00 | 740 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 696 085.00 | | 18 696 085.00 | 18 696 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 626.00 | | 521 626.00 | 521 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 673 854.00 | 306 951 740.00 | 80 722 115.00 | 387 673 854.00 |
BT Marchandises | 589 362.00 | 147 778.00 | 441 585.00 | 589 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 937.00 | | 588 937.00 | 588 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 114 897.00 | 1 332 915.00 | 33 781 982.00 | 35 114 897.00 |
BZ Autres créances | 95 856 663.00 | 3 611 751.00 | 92 244 912.00 | 95 856 663.00 |
CF Disponibilités | 7 789 906.00 | | 7 789 906.00 | 7 789 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 292 977.00 | 5 092 444.00 | 135 200 533.00 | 140 292 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169 011.00 | | 169 011.00 | 169 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 135 842.00 | 312 044 183.00 | 216 091 659.00 | 528 135 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 455 571.00 | 11 663 721.00 | 49 791 850.00 | 61 455 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 795 888.00 | 64 699 986.00 | 2 095 902.00 | 66 795 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 951 261.00 | 36 951 261.00 | | 36 951 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | -18 141 451.00 | -11 654 495.00 | | -18 141 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 646 569.00 | -4 267 663.00 | | -19 646 569.00 |
DK Provisions réglementées | 2 559 317.00 | 2 190 657.00 | | 2 559 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 659.00 | 23 420 862.00 | | 1 923 659.00 |
DP Provisions pour risques | 342 330.00 | | | 342 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 359.00 | 71 255.00 | | 179 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 689.00 | 71 255.00 | | 521 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 825 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 316 041.00 | 52 889 004.00 | | 94 316 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 755.00 | 100 616.00 | | 116 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 413 442.00 | 51 720 470.00 | | 40 413 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430 085.00 | 4 045 393.00 | | 4 430 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390 794.00 | 8 214 671.00 | | 3 390 794.00 |
EA Autres dettes | 66 564 426.00 | 46 734 417.00 | | 66 564 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 226 359.00 | 4 206 137.00 | | 4 226 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 457 902.00 | 198 736 580.00 | | 213 457 902.00 |
ED (V) | 188 409.00 | 439 654.00 | | 188 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 091 659.00 | 222 668 351.00 | | 216 091 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 535 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 418 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 954 276.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 904 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 388 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 569 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 176 682.00 | |
GE Autres charges | | | 33 324 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 293 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 905 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 529 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 761 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 469 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 210 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463 864.00 | 2 485 457.00 | | 4 463 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 041.00 | 222 512.00 | | 1 900 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563 822.00 | 2 262 945.00 | | 2 563 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 613 837.00 | 52 685 858.00 | | 74 613 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 260 406.00 | 56 953 521.00 | | 94 260 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 646 569.00 | -4 267 663.00 | | -19 646 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 635.00 | 235 542.00 | 62 071.00 | 319 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 635.00 | 235 542.00 | 62 071.00 | 319 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 071 589.00 | 6 817 876.00 | 4 962 000.00 | 7 071 589.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 255.00 | 433 104.00 | 14 339.00 | 71 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 203.00 | 147 778.00 | 39 203.00 | 39 203.00 |
6T Sur comptes clients | 309 904.00 | 914 101.00 | 375.00 | 309 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 861 973.00 | 2 749 778.00 | | 861 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 477 175.00 | 10 529 533.00 | 5 001 578.00 | 17 477 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 548 430.00 | 11 062 636.00 | 5 015 917.00 | 17 548 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 316 041.00 | | 94 316 041.00 | 94 316 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 413 442.00 | 40 413 442.00 | | 40 413 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430 085.00 | 4 430 085.00 | | 4 430 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 955 220.00 | 69 955 220.00 | | 69 955 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 626.00 | | 521 626.00 | 521 626.00 |
UX Autres créances clients | 35 114 897.00 | 35 114 897.00 | | 35 114 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 416 698.00 | 96 416 698.00 | | 96 416 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 053 222.00 | 131 531 595.00 | 521 626.00 | 132 053 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 114 788.00 | 114 798 747.00 | 94 316 041.00 | 209 114 788.00 |