| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 968.00 | 471 779.00 | 158 189.00 | 629 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 138 055.00 | | 4 138 055.00 | 4 138 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 642.00 | 23 402.00 | 240.00 | 23 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 329.00 | 467 137.00 | 135 192.00 | 602 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 320 000.00 | | 8 320 000.00 | 8 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 626.00 | | 510 626.00 | 510 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 016 753.00 | 247 836 085.00 | 65 180 668.00 | 313 016 753.00 |
BT Marchandises | 190 570.00 | | 190 570.00 | 190 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 949.00 | | 224 949.00 | 224 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 576 305.00 | 1 863 279.00 | 23 713 026.00 | 25 576 305.00 |
BZ Autres créances | 96 676 479.00 | 3 018 366.00 | 93 658 113.00 | 96 676 479.00 |
CF Disponibilités | 2 206 728.00 | | 2 206 728.00 | 2 206 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 913 820.00 | 4 881 645.00 | 120 032 174.00 | 124 913 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 070 429.00 | 252 717 730.00 | 185 352 698.00 | 438 070 429.00 |
CU Autres participations | 61 598 091.00 | 11 663 721.00 | 49 934 370.00 | 61 598 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 194 039.00 | 235 210 046.00 | 1 983 993.00 | 237 194 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 070.00 | 187 750.00 | | 279 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 486 574.00 | 36 951 261.00 | | 47 486 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | -836 758.00 | -18 141 451.00 | | -836 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170 945.00 | -19 646 569.00 | | -12 170 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 256 436.00 | 2 559 317.00 | | 3 256 436.00 |
DL TOTAL (I) | 38 027 728.00 | 1 923 659.00 | | 38 027 728.00 |
DP Provisions pour risques | 17 330.00 | 342 330.00 | | 17 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 391.00 | 179 359.00 | | 153 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 721.00 | 521 689.00 | | 170 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 942 058.00 | 94 316 041.00 | | 86 942 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 517.00 | 116 755.00 | | 443 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684 331.00 | 40 413 442.00 | | 24 684 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653 133.00 | 4 430 085.00 | | 3 653 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 626.00 | 3 390 794.00 | | 958 626.00 |
EA Autres dettes | 27 851 496.00 | 66 564 426.00 | | 27 851 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424 038.00 | 4 226 359.00 | | 2 424 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 002 873.00 | 213 457 902.00 | | 147 002 873.00 |
ED (V) | 151 374.00 | 188 409.00 | | 151 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 352 698.00 | 216 091 659.00 | | 185 352 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 496 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 811 234.00 | |
FM Production stockée | | | -100 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 844 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 726 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 257 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 575 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 359 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 776 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 312.00 | 4 463 864.00 | | 1 290 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 627.00 | 1 900 041.00 | | 1 684 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 314.00 | 2 563 822.00 | | -394 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 448 275.00 | 74 613 837.00 | | 45 448 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 619 220.00 | 94 260 405.00 | | 57 619 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 170 944.00 | -19 646 569.00 | | -12 170 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 886 559.00 | | 2 699 136.00 | 367 886 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 028 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 480.00 | 303 616 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 660.00 | 241 962 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 820.00 | 625 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 231 221.00 | | 2 510 173.00 | 306 231 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 351.00 | | 46 443.00 | 769 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 885 987.00 | | 142 520.00 | 60 885 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 275.00 | 66 124.00 | 293 480.00 | 1 189 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 028.00 | 3 011.00 | 103 660.00 | 572 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 247.00 | 63 113.00 | 189 820.00 | 617 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 689.00 | 153 392.00 | 504 359.00 | 521 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663 721.00 | | | 11 663 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 185 410.00 | 153 392.00 | 504 359.00 | 12 185 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 942 058.00 | | 86 942 058.00 | 86 942 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684 331.00 | 24 684 331.00 | | 24 684 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653 133.00 | 3 653 133.00 | | 3 653 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 810 123.00 | 28 810 123.00 | | 28 810 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 626.00 | | 510 626.00 | 510 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 576 305.00 | 16 443 397.00 | 9 132 908.00 | 25 576 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 676 480.00 | 96 676 480.00 | | 96 676 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 949.00 | 224 949.00 | | 224 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 988 361.00 | 113 344 827.00 | 9 643 534.00 | 122 988 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 089 646.00 | 57 147 588.00 | 86 942 058.00 | 144 089 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |