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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 790.00 | 97 853.00 | 80 936.00 | 178 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 038.00 | 131 943.00 | 94 095.00 | 226 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 715.00 | 18 326.00 | 718 389.00 | 736 715.00 |
BZ Autres créances | 174 785.00 | | 174 785.00 | 174 785.00 |
CF Disponibilités | 569 452.00 | | 569 452.00 | 569 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 171.00 | 18 326.00 | 1 468 845.00 | 1 487 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 209.00 | 150 269.00 | 1 562 940.00 | 1 713 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 682.00 | 458 110.00 | | 562 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 962.00 | 136 072.00 | | 153 962.00 |
DL TOTAL (I) | 826 644.00 | 704 182.00 | | 826 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 875.00 | 62 064.00 | | 43 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 8 673.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 16 083.00 | | 19 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 796.00 | 724 251.00 | | 546 796.00 |
EA Autres dettes | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 296.00 | 811 070.00 | | 736 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 940.00 | 1 515 253.00 | | 1 562 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 893.00 | 811 070.00 | | 704 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 716.00 | | 3 423 716.00 | 3 423 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 716.00 | | 3 423 716.00 | 3 423 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 20 247.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | 20 247.00 | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | -20 247.00 | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 615.00 | 264.00 | | -147 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 934.00 | 3 792 122.00 | | 3 480 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 972.00 | 3 656 051.00 | | 3 326 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 962.00 | 136 072.00 | | 153 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 353.00 | | 240.00 | 262 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 554.00 | 226 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 554.00 | 178 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | 240.00 | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 002.00 | 14 713.00 | 29 772.00 | 147 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 912.00 | 14 713.00 | 29 772.00 | 112 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 136.00 | 170 136.00 | | 170 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 714 724.00 | | | 714 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VB T. V. A. | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 875.00 | 12 472.00 | 31 403.00 | 43 875.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
VP Divers | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 877.00 | 917 718.00 | 13 159.00 | 930 877.00 |
VW T.V.A. | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 296.00 | 704 893.00 | 31 403.00 | 736 296.00 |