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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 580.00 | 34 190.00 | 390.00 | 34 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 736.00 | 26 918.00 | 53 818.00 | 80 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 087.00 | 61 108.00 | 75 979.00 | 137 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 887.00 | 27 489.00 | 586 398.00 | 613 887.00 |
BZ Autres créances | 417 312.00 | | 417 312.00 | 417 312.00 |
CF Disponibilités | 441 865.00 | | 441 865.00 | 441 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 723.00 | 27 489.00 | 1 448 235.00 | 1 475 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 810.00 | 88 596.00 | 1 524 214.00 | 1 612 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 369.00 | 716 644.00 | | 731 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 939.00 | 114 725.00 | | 100 939.00 |
DL TOTAL (I) | 942 308.00 | 941 369.00 | | 942 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 661.00 | 31 458.00 | | 18 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 60 049.00 | | 23 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 266.00 | 399 944.00 | | 510 266.00 |
EA Autres dettes | 29 177.00 | 6 737.00 | | 29 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 906.00 | 498 187.00 | | 581 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 214.00 | 1 439 556.00 | | 1 524 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 360.00 | 479 558.00 | | 576 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 599.00 | | 2 847 599.00 | 2 847 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 599.00 | | 2 847 599.00 | 2 847 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 245.00 | 42 875.00 | | 21 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 197.00 | 42 875.00 | | 24 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 152.00 | 8 870.00 | | 13 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 973.00 | 8 870.00 | | 46 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 776.00 | 34 005.00 | | -22 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 185.00 | -83 503.00 | | 39 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 974.00 | 2 581 118.00 | | 2 921 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 035.00 | 2 466 393.00 | | 2 821 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 939.00 | 114 725.00 | | 100 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 566.00 | | 224 955.00 | 226 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | 2 952.00 | 16 772.00 | 15 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 404.00 | 131 030.00 | 137 087.00 | 183 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 960.00 | 128 078.00 | 80 736.00 | 167 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 090.00 | | 5 490.00 | 34 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 318.00 | | 197 456.00 | 179 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 159.00 | | 22 009.00 | 13 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 630.00 | 12 688.00 | 97 210.00 | 145 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 090.00 | 100.00 | | 34 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 540.00 | 12 588.00 | 97 210.00 | 111 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 729.00 | 3 760.00 | | 23 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 729.00 | 3 760.00 | | 23 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 729.00 | 3 760.00 | | 23 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 788.00 | 304 788.00 | | 304 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 731 167.00 | 731 167.00 | | 731 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VC Groupe et associés | 390 075.00 | 390 075.00 | | 390 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
VP Divers | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 810.00 | 1 408 432.00 | 75 378.00 | 1 483 810.00 |
VW T.V.A. | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 687.00 | 831 687.00 | | 831 687.00 |