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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 318.00 | 111 540.00 | 67 778.00 | 179 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 566.00 | 145 630.00 | 80 937.00 | 226 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 310.00 | 23 729.00 | 481 580.00 | 505 310.00 |
BZ Autres créances | 302 062.00 | | 302 062.00 | 302 062.00 |
CF Disponibilités | 574 763.00 | | 574 763.00 | 574 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 349.00 | 23 729.00 | 1 358 620.00 | 1 382 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 915.00 | 169 359.00 | 1 439 556.00 | 1 608 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 716 644.00 | 562 682.00 | | 716 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 725.00 | 153 962.00 | | 114 725.00 |
DL TOTAL (I) | 941 369.00 | 826 644.00 | | 941 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 458.00 | 43 875.00 | | 31 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 049.00 | 19 914.00 | | 60 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 944.00 | 546 796.00 | | 399 944.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 125 586.00 | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 187.00 | 736 296.00 | | 498 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 556.00 | 1 562 940.00 | | 1 439 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 558.00 | 704 893.00 | | 479 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 633.00 | | 2 524 633.00 | 2 524 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 633.00 | | 2 524 633.00 | 2 524 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 875.00 | 605.00 | | 42 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 875.00 | 6 105.00 | | 42 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | 1 821.00 | | 8 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 8 603.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 005.00 | -2 498.00 | | 34 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 503.00 | -147 615.00 | | -83 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 118.00 | 3 480 934.00 | | 2 581 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 393.00 | 3 326 972.00 | | 2 466 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 725.00 | 153 962.00 | | 114 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 038.00 | | 528.00 | 226 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 790.00 | | 528.00 | 178 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 943.00 | 13 687.00 | | 131 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 853.00 | 13 687.00 | | 97 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 326.00 | 5 403.00 | | 18 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 326.00 | 5 403.00 | | 18 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 326.00 | 5 403.00 | | 18 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 474 375.00 | 474 375.00 | | 474 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 403.00 | 12 774.00 | 18 629.00 | 31 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 194.00 | 244 194.00 | | 244 194.00 |
VP Divers | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 745.00 | 813 602.00 | 7 143.00 | 820 745.00 |
VW T.V.A. | 123 708.00 | 123 708.00 | | 123 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 187.00 | 479 558.00 | 18 629.00 | 498 187.00 |