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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
BZ Autres créances | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
CF Disponibilités | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 861.00 | | 330 861.00 | 330 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 861.00 | | 330 861.00 | 330 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
DL TOTAL (I) | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 994.00 | | | 191 994.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 848.00 | | | 206 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 848.00 | | | 206 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 151.00 | | 916 151.00 | 916 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 151.00 | | 916 151.00 | 916 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 040.00 | | | -7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 084.00 | | | 933 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 027.00 | | | 880 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 989.00 | 260 989.00 | | 260 989.00 |
VW T.V.A. | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
ST Autres comptes | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
YT Sous‐traitance | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 416.00 | | | 203 416.00 |