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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
BZ Autres créances | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
CF Disponibilités | 213 291.00 | | 213 291.00 | 213 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 346.00 | | 394 346.00 | 394 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 346.00 | | 394 346.00 | 394 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
DL TOTAL (I) | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 749.00 | | | 197 749.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 346.00 | | | 394 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 312.00 | | 892 312.00 | 892 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 312.00 | | 892 312.00 | 892 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 452.00 | | | 937 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 074.00 | | | 841 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VC Groupe et associés | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 054.00 | 181 054.00 | | 181 054.00 |
VW T.V.A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 014.00 | 219 014.00 | | 219 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
ST Autres comptes | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
YT Sous‐traitance | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 462.00 | | | 178 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 010.00 | | | 95 010.00 |