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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 552.00 | | 266 552.00 | 266 552.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 900.00 | | | 203 900.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 195.00 | | | 234 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 293.00 | | | 349 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 195.00 | | | 234 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 395.00 | | 932 395.00 | 932 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 395.00 | | 932 395.00 | 932 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 997.00 | | | 950 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 912.00 | | | 909 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 266 552.00 | 266 552.00 | | 266 552.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 332.00 | 280 332.00 | | 280 332.00 |
VW T.V.A. | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 195.00 | 234 195.00 | | 234 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
ST Autres comptes | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
YT Sous‐traitance | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 479.00 | | | 186 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 254.00 | | | 187 254.00 |