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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 146.00 | 543.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 945.00 | 75 610.00 | 60 335.00 | 135 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 728.00 | 80 915.00 | 71 812.00 | 152 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 060.00 | 107 363.00 | 286 697.00 | 394 060.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 442 376.00 | | 442 376.00 | 442 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 344.00 | 107 363.00 | 1 255 982.00 | 1 363 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 072.00 | 188 278.00 | 1 327 794.00 | 1 516 072.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 910.00 | 279 021.00 | | 459 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 782.00 | 183 389.00 | | 470 782.00 |
DL TOTAL (I) | 985 692.00 | 489 910.00 | | 985 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 663 938.00 | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | 34 077.00 | | 37 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 319.00 | 181 423.00 | | 289 319.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 14 814.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 102.00 | 894 252.00 | | 342 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 794.00 | 1 384 162.00 | | 1 327 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 330.00 | | 1 933 330.00 | 1 933 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 330.00 | | 1 933 330.00 | 1 933 330.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 474.00 | |
GE Autres charges | | | 30 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 41.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 41.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 130.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 523.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -481.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 351.00 | 39 159.00 | | 78 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 246.00 | 1 447 022.00 | | 1 996 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 857.00 | 1 350 426.00 | | 1 812 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 389.00 | 96 596.00 | | 183 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 330.00 | 251 788.00 | 105 695.00 | 85 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 330.00 | 251 788.00 | 105 695.00 | 85 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 330.00 | 251 788.00 | 105 695.00 | 85 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 837.00 | 635 837.00 | | 635 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 641.00 | 394 641.00 | | 394 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 541.00 | 1 400 515.00 | 46 026.00 | 1 446 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 518.00 | 1 162 518.00 | | 1 162 518.00 |