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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 049.00 | 44 889.00 | 8 160.00 | 53 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 175.00 | 515.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 563.00 | 282 937.00 | 184 626.00 | 467 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 338.00 | 328 001.00 | 239 337.00 | 567 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 655.00 | 181 364.00 | 1 383 291.00 | 1 564 655.00 |
BZ Autres créances | 172 505.00 | | 172 505.00 | 172 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 840 552.00 | | 840 552.00 | 840 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 849.00 | 181 364.00 | 2 444 485.00 | 2 625 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 186.00 | 509 364.00 | 2 683 822.00 | 3 193 186.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 132.00 | 909 132.00 | | 909 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 448.00 | 904 132.00 | | 987 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 882.00 | 88 316.00 | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 462.00 | 2 006 580.00 | | 2 054 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181.00 | 635 837.00 | | 13 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 912.00 | 130 501.00 | | 106 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 411.00 | 394 640.00 | | 426 411.00 |
EA Autres dettes | 82 857.00 | 1 419.00 | | 82 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 360.00 | 1 162 518.00 | | 629 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 822.00 | 3 169 098.00 | | 2 683 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 423.00 | 77 760.00 | 127 819.00 | 231 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 423.00 | 77 760.00 | 127 819.00 | 231 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 423.00 | 77 760.00 | 127 819.00 | 231 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 410.00 | 426 410.00 | | 426 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 164.00 | 1 784 138.00 | 46 026.00 | 1 830 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 360.00 | 629 360.00 | | 629 360.00 |