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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 666.00 | 21 796.00 | 2 870.00 | 24 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 261.00 | 429.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 328.00 | 309 221.00 | 136 106.00 | 445 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 077.00 | 331 278.00 | 172 799.00 | 504 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 409.00 | 146 613.00 | 527 796.00 | 674 409.00 |
BZ Autres créances | 344 590.00 | | 344 590.00 | 344 590.00 |
CF Disponibilités | 1 954 599.00 | | 1 954 599.00 | 1 954 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 464.00 | 146 613.00 | 2 868 852.00 | 3 015 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 542.00 | 477 891.00 | 3 041 651.00 | 3 519 542.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 123.00 | 782 351.00 | | 249 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 667.00 | 140 169.00 | | 140 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 599.00 | 167 271.00 | | 570 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 589.00 | 1 199 990.00 | | 1 070 589.00 |
DP Provisions pour risques | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 280.00 | | | 956 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 930.00 | 580 185.00 | | 319 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 533.00 | 175 098.00 | | 118 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 658.00 | 440 533.00 | | 445 658.00 |
EA Autres dettes | 122 526.00 | 46 869.00 | | 122 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 927.00 | 1 242 684.00 | | 1 962 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 651.00 | 2 442 675.00 | | 3 041 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 098.00 | 83 980.00 | | 420 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 077.00 | | | 504 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 328.00 | | | 445 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 343.00 | 83 980.00 | | 361 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 483.00 | 53 796.00 | | 277 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265.00 | 1 792.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 217.00 | 52 004.00 | | 257 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 164 177.00 | 146 613.00 | 164 177.00 | 164 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 177.00 | 146 613.00 | 164 177.00 | 164 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 177.00 | 154 748.00 | 164 177.00 | 164 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 613.00 | 164 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 090.00 | 134 090.00 | | 134 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
UX Autres créances clients | 498 578.00 | 498 578.00 | | 498 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 831.00 | 175 831.00 | | 175 831.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 308 529.00 | 308 529.00 | | 308 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 172.00 | 11 834.00 | 940 338.00 | 952 172.00 |
VI Groupe et associés | 319 430.00 | 319 430.00 | | 319 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VP Divers | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 249.00 | 1 060 866.00 | 33 384.00 | 1 094 249.00 |
VW T.V.A. | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 927.00 | 1 022 589.00 | 940 338.00 | 1 962 927.00 |