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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 148.00 | 45 060.00 | 1 087.00 | 46 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 463.00 | 47 375.00 | 1 087.00 | 48 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
072 Créances – Autres | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
084 Disponibilités | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
110 Total général Actif | 133 109.00 | 47 375.00 | 85 734.00 | 133 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
252 Charges sociales | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 205.00 | | | 11 205.00 |