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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
084 Disponibilités | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
110 Total général Actif | 136 650.00 | 48 463.00 | 88 186.00 | 136 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 802.00 | | | 130 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438.00 | | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
252 Charges sociales | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 144.00 | | | 157 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 377.00 | | | 15 377.00 |