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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 667.00 | 46 703.00 | 9 963.00 | 56 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 981.00 | 49 018.00 | 9 963.00 | 58 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
084 Disponibilités | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 551.00 | | 130 551.00 | 130 551.00 |
110 Total général Actif | 189 533.00 | 49 018.00 | 140 514.00 | 189 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
242 Autres charges externes. | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
252 Charges sociales | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 376.00 | | | 7 376.00 |