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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 198.00 | | 330 198.00 | 330 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 198.00 | | 330 198.00 | 330 198.00 |
CF Disponibilités | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 758.00 | | 418 758.00 | 418 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 344 904.00 | 310 080.00 | | 344 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 116.00 | 34 824.00 | | 35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 415 880.00 | 380 764.00 | | 415 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 840.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 878.00 | 3 213.00 | | 2 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 758.00 | 383 977.00 | | 418 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384.00 | 2 676.00 | | 2 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 116.00 | 34 824.00 | | 35 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 198.00 | | | 330 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 198.00 | | | 330 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |