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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 388.00 | | 353 388.00 | 353 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 603.00 | | 300 603.00 | 300 603.00 |
CF Disponibilités | 401 186.00 | | 401 186.00 | 401 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 789.00 | | 701 789.00 | 701 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 177.00 | | 1 055 177.00 | 1 055 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 353 388.00 | | 353 388.00 | 353 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 631 774.00 | 549 978.00 | | 631 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 823.00 | 81 796.00 | | 380 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 456.00 | 667 634.00 | | 1 048 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 2 448.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 560.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721.00 | 4 008.00 | | 6 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 177.00 | 671 642.00 | | 1 055 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 180.00 | 84 623.00 | | 386 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357.00 | 2 827.00 | | 5 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 823.00 | 81 796.00 | | 380 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |