| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 098.00 | | 331 098.00 | 331 098.00 |
CF Disponibilités | 196 934.00 | | 196 934.00 | 196 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 934.00 | | 196 934.00 | 196 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 032.00 | | 528 032.00 | 528 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 098.00 | | 331 098.00 | 331 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 380 020.00 | 344 904.00 | | 380 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 501.00 | 35 116.00 | | 91 501.00 |
DL TOTAL (I) | 507 381.00 | 415 880.00 | | 507 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 152.00 | 1 398.00 | | 19 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 480.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 652.00 | 2 878.00 | | 20 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 032.00 | 418 758.00 | | 528 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 500.00 | 37 500.00 | | 112 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999.00 | 2 384.00 | | 20 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 501.00 | 35 116.00 | | 91 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 198.00 | | 900.00 | 330 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 198.00 | | 900.00 | 330 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |