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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 269.00 | 22 800.00 | 469.00 | 23 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 008.00 | 4 009.00 | 1 998.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 276.00 | 26 809.00 | 2 467.00 | 29 276.00 |
BP En cours de production de services | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 934.00 | | 307 934.00 | 307 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 210.00 | 26 809.00 | 310 401.00 | 337 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
DL TOTAL (I) | 156 563.00 | | | 156 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 838.00 | | | 153 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 401.00 | | | 310 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 838.00 | | | 153 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 882 023.00 | | 1 882 023.00 | 1 882 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 023.00 | | 1 882 023.00 | 1 882 023.00 |
FM Production stockée | | | 19 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 162.00 | | | 1 927 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 460.00 | | | 1 900 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 193.00 | | 1 083.00 | 28 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | | 1 083.00 | 28 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 829.00 | 4 979.00 | | 21 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 829.00 | 4 979.00 | | 21 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 188 636.00 | | | 188 636.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 316.00 | 208 316.00 | | 208 316.00 |
VW T.V.A. | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
ST Autres comptes | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
YT Sous‐traitance | 961 207.00 | | | 961 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 512.00 | | | 156 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 881.00 | | | 1 102 881.00 |