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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 1 885.00 | 333.00 | 2 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 352.00 | 24 031.00 | 321.00 | 24 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 3 645.00 | 1 764.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 979.00 | 29 561.00 | 2 418.00 | 31 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 219.00 | | 489 219.00 | 489 219.00 |
BZ Autres créances | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
CF Disponibilités | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 085.00 | | 607 085.00 | 607 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 064.00 | 29 561.00 | 609 503.00 | 639 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 256.00 | 75 764.00 | | 141 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 290.00 | 65 492.00 | | -41 290.00 |
DL TOTAL (I) | 180 765.00 | 222 056.00 | | 180 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 849.00 | 1 063.00 | | 31 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 950.00 | 208 192.00 | | 215 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 856.00 | 152 344.00 | | 176 856.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 633.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 738.00 | 362 232.00 | | 428 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 503.00 | 584 288.00 | | 609 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 237.00 | | 3 075.00 | 32 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 31 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 2 218.00 | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 904.00 | | 857.00 | 28 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 162.00 | 3 732.00 | 3 333.00 | 29 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 885.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | 1 847.00 | | 25 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 950.00 | 215 950.00 | | 215 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 489 219.00 | 489 219.00 | | 489 219.00 |
VB T. V. A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 939.00 | 572 939.00 | | 572 939.00 |
VW T.V.A. | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 738.00 | 428 738.00 | | 428 738.00 |