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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 5 904.00 | 1 258.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 732.00 | 32 474.00 | 1 258.00 | 33 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 810.00 | | 370 810.00 | 370 810.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 983.00 | | 418 983.00 | 418 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 716.00 | 32 474.00 | 420 242.00 | 452 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 823.00 | 99 965.00 | | 99 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 845.00 | -143.00 | | -35 845.00 |
DL TOTAL (I) | 144 778.00 | 180 623.00 | | 144 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 728.00 | 56 293.00 | | 91 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 465.00 | 116 855.00 | | 83 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 832.00 | 132 269.00 | | 99 832.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 1 729.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 464.00 | 307 374.00 | | 275 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 242.00 | 487 997.00 | | 420 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 687.00 | | 1 045.00 | 32 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | 1 045.00 | 30 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 285.00 | 1 190.00 | | 31 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 066.00 | 1 190.00 | | 29 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 370 810.00 | 370 810.00 | | 370 810.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VI Groupe et associés | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 723.00 | 404 723.00 | | 404 723.00 |
VW T.V.A. | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 464.00 | 275 464.00 | | 275 464.00 |