| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 940.00 | 2 438.00 | 4 503.00 | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 526.00 | 2 712.00 | 2 814.00 | 5 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 429.00 | 6 150.00 | 63 279.00 | 69 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 569.00 | 6 150.00 | 84 419.00 | 90 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 734.00 | 35 275.00 | | 42 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 127.00 | 7 458.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 59 661.00 | 47 534.00 | | 59 661.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 234.00 | 13 385.00 | | 6 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 4 778.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 668.00 | 11 420.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 759.00 | 31 373.00 | | 24 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 419.00 | 78 907.00 | | 84 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 11.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -11.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | -499.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 174.00 | 131 366.00 | | 108 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 047.00 | 123 908.00 | | 96 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 127.00 | 7 458.00 | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 1 392.00 | 367.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 1 392.00 | 367.00 | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234.00 | 2 640.00 | 3 593.00 | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449.00 | 2 486.00 | 1 963.00 | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 759.00 | 21 165.00 | 3 593.00 | 24 759.00 |