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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 10 535.00 | 5 411.00 | 15 946.00 |
040 Immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 167.00 | 11 535.00 | 61 632.00 | 73 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
110 Total général Actif | 127 945.00 | 11 535.00 | 116 410.00 | 127 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 918.00 | 6 885.00 | | 7 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 491.00 | 69 849.00 | | 87 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 227.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 415.00 | 78 967.00 | | 95 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 037.00 | 4 693.00 | | 5 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | -218.00 | | 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 041.00 | 4 759.00 | | 8 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 964.00 | 866.00 | | -1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 21 902.00 | 17 432.00 | | 21 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 130.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 560.00 | 27 368.00 | | 43 560.00 |
252 Charges sociales | 9 949.00 | 5 872.00 | | 9 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | 1 577.00 | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 171.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 379.00 | 63 649.00 | | 90 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 036.00 | 15 318.00 | | 5 036.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 337.00 | 336.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 2 251.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 994.00 | 12 755.00 | | 3 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |