| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524.00 | 4 451.00 | 3 074.00 | 7 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 526.00 | 3 590.00 | 1 936.00 | 5 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 271.00 | 9 041.00 | 61 230.00 | 70 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 530.00 | 9 041.00 | 83 490.00 | 92 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 386.00 | 54 861.00 | | 60 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | 5 525.00 | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 69 093.00 | 65 186.00 | | 69 093.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 906.00 | 3 593.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 791.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 043.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 13 958.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 397.00 | 20 385.00 | | 14 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 490.00 | 85 571.00 | | 83 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 634.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 513.00 | 107 794.00 | | 89 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 606.00 | 102 269.00 | | 85 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | 5 525.00 | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563.00 | 1 478.00 | | 7 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 1 478.00 | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |