| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 747.00 | 11 975.00 | 44 772.00 | 56 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 588.00 | 11 192.00 | 183 395.00 | 194 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 795.00 | 23 167.00 | 358 628.00 | 381 795.00 |
BT Marchandises | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
BZ Autres créances | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 394 923.00 | | 394 923.00 | 394 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 289.00 | | 607 289.00 | 607 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 084.00 | 23 167.00 | 965 917.00 | 989 084.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 284.00 | 87 145.00 | | 95 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 095.00 | 94 639.00 | | 9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 205 879.00 | 198 284.00 | | 205 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 334.00 | 26 285.00 | | 212 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 21 323.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | 25 740.00 | | 77 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 157.00 | 107 978.00 | | 117 157.00 |
EA Autres dettes | 353 173.00 | 267 666.00 | | 353 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 038.00 | 448 991.00 | | 760 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 917.00 | 647 275.00 | | 965 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 565.00 | 446 968.00 | | 591 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 315.00 | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 710.00 | | 1 696 710.00 | 1 696 710.00 |
FG Production vendue services | 308 778.00 | | 308 778.00 | 308 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 488.00 | | 2 005 488.00 | 2 005 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 142.00 | 2 220.00 | | 13 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 142.00 | 15 808.00 | | 13 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 791.00 | 2 690.00 | | 25 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 791.00 | 4 910.00 | | 25 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 650.00 | 10 898.00 | | -12 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | 32 459.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 522.00 | 1 816 486.00 | | 2 055 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 427.00 | 1 721 847.00 | | 2 046 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 095.00 | 94 639.00 | | 9 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 951.00 | | 243 993.00 | 203 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 863.00 | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 148.00 | 381 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 285.00 | 251 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 377.00 | | 230 243.00 | 80 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | 13 750.00 | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 403.00 | 35 315.00 | 56 551.00 | 44 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 403.00 | 35 315.00 | 56 551.00 | 44 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 173.00 | 353 173.00 | | 353 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 816.00 | 43 344.00 | 137 570.00 | 211 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 218.00 | 167 858.00 | 15 361.00 | 183 218.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 038.00 | 591 565.00 | 137 570.00 | 760 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |