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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 477.00 | 21 264.00 | 36 213.00 | 57 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 981.00 | 43 053.00 | 154 928.00 | 197 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 349.00 | 64 317.00 | 341 032.00 | 405 349.00 |
BT Marchandises | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BZ Autres créances | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 479 389.00 | | 479 389.00 | 479 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 154.00 | | 695 154.00 | 695 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 502.00 | 64 317.00 | 1 036 186.00 | 1 100 502.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 879.00 | 95 284.00 | | 85 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 188.00 | 9 095.00 | | 37 188.00 |
DL TOTAL (I) | 233 067.00 | 205 879.00 | | 233 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 918.00 | 212 334.00 | | 193 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 314.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 291.00 | 77 061.00 | | 64 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | 117 157.00 | | 115 605.00 |
EA Autres dettes | 429 239.00 | 353 173.00 | | 429 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 118.00 | 760 038.00 | | 803 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 186.00 | 965 917.00 | | 1 036 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 517.00 | | 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 816.00 | | 2 110 816.00 | 2 110 816.00 |
FG Production vendue services | 383 907.00 | | 383 907.00 | 383 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 723.00 | | 2 494 723.00 | 2 494 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 13 142.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 13 142.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | 25 791.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 25 791.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -12 650.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | -377.00 | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 675.00 | 2 055 522.00 | | 2 537 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 486.00 | 2 046 427.00 | | 2 500 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 188.00 | 9 095.00 | | 37 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 795.00 | | 28 663.00 | 381 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 34 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 405 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 255 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 335.00 | | 9 163.00 | 251 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | 19 500.00 | 15 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 167.00 | 45 123.00 | 3 974.00 | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 45 123.00 | 3 974.00 | 23 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 239.00 | 429 239.00 | | 429 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
UX Autres créances clients | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 421.00 | 41 670.00 | 140 309.00 | 193 421.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 842.00 | 137 552.00 | 15 291.00 | 152 842.00 |
VW T.V.A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 118.00 | 651 367.00 | 140 309.00 | 803 118.00 |