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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 670.00 | 34 135.00 | 13 535.00 | 47 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 717.00 | 106 965.00 | 98 751.00 | 205 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 102.00 | 141 100.00 | 263 002.00 | 404 102.00 |
BT Marchandises | 109 812.00 | | 109 812.00 | 109 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
BZ Autres créances | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 353 146.00 | | 1 353 146.00 | 1 353 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 981.00 | | 1 698 981.00 | 1 698 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 083.00 | 141 100.00 | 1 961 983.00 | 2 103 083.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 533.00 | 123 067.00 | | 214 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 643.00 | 101 466.00 | | 184 643.00 |
DL TOTAL (I) | 509 176.00 | 334 533.00 | | 509 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 457.00 | 152 350.00 | | 532 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 32.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 43 727.00 | | 64 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 740.00 | 131 571.00 | | 187 740.00 |
EA Autres dettes | 667 256.00 | 547 632.00 | | 667 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 806.00 | 875 311.00 | | 1 452 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 983.00 | 1 209 845.00 | | 1 961 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 434.00 | 765 490.00 | | 963 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 510.00 | | 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 789.00 | | 10 000.00 | 398 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 404 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 687.00 | 253 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 554.00 | | 9 520.00 | 248 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 167.00 | | 480.00 | 35 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 753.00 | 42 256.00 | 2 909.00 | 101 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 753.00 | 42 256.00 | 2 909.00 | 101 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 256.00 | 667 256.00 | | 667 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
UX Autres créances clients | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 609.00 | 42 237.00 | 489 372.00 | 531 609.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 924.00 | 216 023.00 | 15 901.00 | 231 924.00 |
VW T.V.A. | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 806.00 | 963 434.00 | 489 372.00 | 1 452 806.00 |