| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 548.00 | 2 526.00 | 30 022.00 | 32 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 048.00 | 2 526.00 | 37 522.00 | 40 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 963.00 | | 135 963.00 | 135 963.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 336 089.00 | | 336 089.00 | 336 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 338.00 | | 511 338.00 | 511 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 386.00 | 2 526.00 | 548 860.00 | 551 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 729.00 | 81 680.00 | | 102 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 230.00 | 51 049.00 | | 115 230.00 |
DL TOTAL (I) | 228 959.00 | 143 729.00 | | 228 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 912.00 | 89 429.00 | | 112 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 277.00 | 142 395.00 | | 203 277.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 7 903.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 901.00 | 239 726.00 | | 319 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 860.00 | 383 455.00 | | 548 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
FG Production vendue services | 818 813.00 | 24 521.00 | 843 334.00 | 818 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 632.00 | 24 521.00 | 853 153.00 | 828 632.00 |
FM Production stockée | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | | | -9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 748.00 | 12 991.00 | | 40 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 505.00 | 515 306.00 | | 862 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 275.00 | 464 257.00 | | 747 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 230.00 | 51 049.00 | | 115 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 863.00 | | 36 265.00 | 18 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 080.00 | 40 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 080.00 | 32 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | | 28 765.00 | 18 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726.00 | 2 313.00 | 5 513.00 | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | 2 313.00 | 5 513.00 | 5 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 963.00 | | | 135 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VP Divers | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 728.00 | 160 228.00 | 7 500.00 | 167 728.00 |
VW T.V.A. | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 901.00 | 319 901.00 | | 319 901.00 |