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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 875.00 | 1 163.00 | 15 713.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 680.00 | 14 262.00 | 76 418.00 | 90 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 841.00 | 15 424.00 | 151 417.00 | 166 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 356.00 | | 296 356.00 | 296 356.00 |
BZ Autres créances | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
CF Disponibilités | 316 797.00 | | 316 797.00 | 316 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 390.00 | | 688 390.00 | 688 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 231.00 | 15 424.00 | 839 807.00 | 855 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 297.00 | 192 959.00 | | 336 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 238.00 | 143 338.00 | | 90 238.00 |
DL TOTAL (I) | 437 535.00 | 347 297.00 | | 437 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 151.00 | 152 545.00 | | 186 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 671.00 | 235 653.00 | | 193 671.00 |
EA Autres dettes | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 35 000.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 272.00 | 423 498.00 | | 402 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 807.00 | 770 795.00 | | 839 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
FG Production vendue services | 1 026 178.00 | | 1 026 178.00 | 1 026 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 286.00 | | 1 038 286.00 | 1 038 286.00 |
FM Production stockée | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 226.00 | 46 278.00 | | 28 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 607.00 | 995 657.00 | | 1 054 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 369.00 | 852 320.00 | | 964 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 238.00 | 143 338.00 | | 90 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 914.00 | | 83 927.00 | 82 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 238.00 | | 55 442.00 | 35 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 676.00 | | 11 610.00 | 47 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712.00 | 8 713.00 | | 6 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712.00 | 7 550.00 | | 6 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 296 356.00 | 296 356.00 | | 296 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 533.00 | 357 423.00 | 19 110.00 | 376 533.00 |
VW T.V.A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 272.00 | 402 272.00 | | 402 272.00 |