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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 875.00 | 4 538.00 | 12 338.00 | 16 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 076.00 | 19 481.00 | 20 595.00 | 40 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 253.00 | 24 813.00 | 69 440.00 | 94 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 414.00 | 48 832.00 | 121 582.00 | 170 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 391.00 | | 412 391.00 | 412 391.00 |
BZ Autres créances | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
CF Disponibilités | 548 181.00 | | 548 181.00 | 548 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 329.00 | | 1 086 329.00 | 1 086 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 743.00 | 48 832.00 | 1 207 911.00 | 1 256 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 535.00 | 336 297.00 | | 426 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | 90 238.00 | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 462 124.00 | 437 535.00 | | 462 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 084.00 | 186 151.00 | | 183 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 403.00 | 193 671.00 | | 239 403.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 21 550.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 300.00 | 900.00 | | 58 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 787.00 | 402 272.00 | | 745 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 911.00 | 839 807.00 | | 1 207 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 330.00 | 100.00 | 4 430.00 | 4 330.00 |
FG Production vendue services | 990 059.00 | 35 000.00 | 1 025 059.00 | 990 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 389.00 | 35 100.00 | 1 029 489.00 | 994 389.00 |
FM Production stockée | | | -1 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 186.00 | 28 226.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 897.00 | 1 054 607.00 | | 1 041 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 308.00 | 964 369.00 | | 1 017 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 589.00 | 90 238.00 | | 24 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 841.00 | | 43 649.00 | 166 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 076.00 | | 19 210.00 | 40 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 076.00 | | 170 414.00 | 40 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 875.00 | | 40 076.00 | 16 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 680.00 | | 3 573.00 | 90 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 424.00 | 33 408.00 | | 15 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 22 856.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | 10 551.00 | | 14 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 084.00 | 183 084.00 | | 183 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 412 391.00 | 412 391.00 | | 412 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 940.00 | 525 830.00 | 19 110.00 | 544 940.00 |
VW T.V.A. | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 787.00 | 495 787.00 | 250 000.00 | 745 787.00 |