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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BZ Autres créances | 379 376.00 | | 379 376.00 | 379 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 713.00 | | 389 713.00 | 389 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 255.00 | | 410 255.00 | 410 255.00 |
CU Autres participations | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 065.00 | | | -13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 773.00 | | | -16 773.00 |
DL TOTAL (I) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 868.00 | | | 350 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 093.00 | | | 396 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 255.00 | | | 410 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 093.00 | | | 396 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 773.00 | | | -16 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 379 376.00 | 379 376.00 | | 379 376.00 |
VI Groupe et associés | 350 868.00 | 350 868.00 | | 350 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 376.00 | 379 376.00 | | 379 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 093.00 | 396 093.00 | | 396 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YT Sous‐traitance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |