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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 524.00 | 982.00 | 20 542.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 504 722.00 | | 504 722.00 | 504 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 492.00 | | 514 492.00 | 514 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 016.00 | 982.00 | 535 034.00 | 536 016.00 |
CU Autres participations | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 111.00 | | | -21 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 815.00 | | | 198 815.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 049.00 | | | 526 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 034.00 | | | 535 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 049.00 | | | 526 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 542.00 | | 982.00 | 20 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 982.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VC Groupe et associés | 500 461.00 | 500 461.00 | | 500 461.00 |
VI Groupe et associés | 498 478.00 | 498 478.00 | | 498 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 722.00 | 504 722.00 | | 504 722.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 049.00 | 526 049.00 | | 526 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 715.00 | | | 715.00 |
YT Sous‐traitance | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
ZE Dividendes | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |