| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BZ Autres créances | 438 520.00 | | 438 520.00 | 438 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 290.00 | | 447 290.00 | 447 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 832.00 | | 467 832.00 | 467 832.00 |
CU Autres participations | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 437.00 | | | -45 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 813.00 | | | 452 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 673.00 | | | 454 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 832.00 | | | 467 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 673.00 | | | 454 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 452 813.00 | 452 813.00 | | 452 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 673.00 | 454 673.00 | | 454 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YT Sous‐traitance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YW Taxe professionnelle | -190.00 | | | -190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |